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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0420元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0317 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0315 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0314 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0317 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0318 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0313 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0312 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0312 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0311 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0310 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0309 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0310 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0308 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0307 |
1.0727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0308 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0309 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0307 |
1.0727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0308 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0308 |
1.0728 |
-0.0021 |
-0.19 |