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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0014 |
-0.12 |