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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0267 |
-2.27 |
| 2026-04-02 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0371 |
-3.06 |
| 2026-04-01 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0384 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0426 |
-3.31 |
| 2026-03-27 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0324 |
-2.46 |
| 2026-03-25 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0222 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0351 |
2.73 |
| 2026-03-19 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0166 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0222 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0333 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0186 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0209 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0171 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0206 |
1.58 |