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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 28.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2152 |
0.2152 |
-0.0004 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
0.2156 |
0.2156 |
0.0008 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
0.2148 |
0.2148 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
0.2146 |
0.2146 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
0.2143 |
0.2143 |
-0.0005 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
0.2148 |
0.2148 |
-0.0007 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
0.2155 |
0.2155 |
0.0006 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
0.2149 |
0.2149 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
0.2146 |
0.2146 |
-0.0009 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
0.2155 |
0.2155 |
-0.0005 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
0.2160 |
0.2160 |
-0.0007 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
0.2167 |
0.2167 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.2166 |
0.2166 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
0.2165 |
0.2165 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
0.2164 |
0.2164 |
-0.0006 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.2170 |
0.2170 |
-0.0003 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
0.2173 |
0.2173 |
-0.0003 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.2176 |
0.2176 |
0.0006 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
0.2170 |
0.2170 |
-0.0004 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
0.2174 |
0.2174 |
-0.0001 |
-0.05 |