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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0357 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0464 |
4.06 |
| 2026-03-31 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0521 |
-4.36 |
| 2026-03-30 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0171 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0190 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0336 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0200 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0193 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0552 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0282 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0367 |
3.04 |
| 2026-03-17 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0285 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0364 |
3.03 |
| 2026-03-13 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0191 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0126 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0302 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0294 |
-2.35 |