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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宫志芳
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0033 |
-0.30 |