加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0686元
- 基金经理：
- 杨勇,朱莹
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.39亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0018 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0014 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0014 |
1.0701 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0019 |
1.0706 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0025 |
1.0712 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0013 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0011 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0012 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0011 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0005 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0003 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0003 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0002 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0001 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0000 |
1.0687 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
0.9991 |
1.0678 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0001 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9998 |
1.0685 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0016 |
1.0703 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0022 |
1.0709 |
-0.0015 |
-0.14 |