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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0233 |
1.48 |
| 2026-04-02 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0332 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0556 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0464 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0323 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0415 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0366 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0541 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0132 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0543 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0429 |
2.63 |
| 2026-03-17 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0561 |
-3.33 |
| 2026-03-16 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0317 |
-1.84 |
| 2026-03-12 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0289 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0195 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0651 |
3.82 |
| 2026-03-09 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0413 |
-2.37 |