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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0431 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0346 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0119 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0153 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0314 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0459 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0399 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0138 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0502 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0115 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0148 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0169 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0400 |
-2.27 |
| 2026-03-12 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0094 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0216 |
-1.22 |