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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0415 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.9972 |
1.9972 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0568 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0117 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.9427 |
1.9427 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0070 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.9471 |
1.9471 |
0.0372 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0122 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0280 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0609 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0420 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0352 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0217 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0498 |
-2.53 |