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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡松
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-04-03 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0216 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0381 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0253 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0293 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0374 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0542 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0370 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0157 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0294 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0336 |
2.27 |