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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔,王星星
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0330 |
-1.82 |
| 2026-04-02 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0303 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0373 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0290 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0116 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0246 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0255 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0399 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0572 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.1022 |
-5.59 |
| 2026-03-20 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0436 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0517 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0333 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0424 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0246 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0156 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0399 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0079 |
-0.41 |