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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0655元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0651 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0647 |
1.1198 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0655 |
1.1206 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0638 |
1.1189 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0650 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0657 |
1.1208 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0648 |
1.1199 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0658 |
1.1209 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0645 |
1.1196 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0621 |
1.1172 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0631 |
1.1182 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0641 |
1.1192 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0656 |
1.1207 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0643 |
1.1194 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0656 |
1.1207 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0665 |
1.1216 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0671 |
1.1222 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0676 |
1.1227 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0667 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0660 |
1.1211 |
-0.0008 |
-0.07 |