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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔培涛
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0115 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0136 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0284 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0112 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0206 |
2.01 |
| 2026-03-26 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0113 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0188 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0307 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0242 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0185 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0212 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0135 |
-1.28 |