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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0408 |
-2.90 |
| 2026-01-12 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0659 |
4.91 |
| 2026-01-09 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0514 |
3.98 |
| 2026-01-08 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0441 |
3.54 |
| 2026-01-07 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0115 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0323 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0154 |
1.29 |
| 2025-12-30 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0159 |
-1.32 |
| 2025-12-29 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0126 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0395 |
3.44 |
| 2025-12-24 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0341 |
3.06 |
| 2025-12-23 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0118 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0099 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0219 |
2.02 |