加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0145 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0290 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0195 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0213 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0150 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0348 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0347 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0394 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0721 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0322 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0452 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0361 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0439 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0521 |
-3.04 |
| 2026-03-12 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0380 |
-2.17 |
| 2026-03-11 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0303 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0304 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0279 |
-1.57 |