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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方一航
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0246 |
-1.66 |
| 2026-04-02 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0381 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0230 |
-1.49 |
| 2026-03-31 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0167 |
1.09 |
| 2026-03-30 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0738 |
5.07 |
| 2026-03-27 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0181 |
1.25 |
| 2026-03-25 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0135 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0109 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0655 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0435 |
-2.85 |
| 2026-03-19 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0246 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0832 |
5.66 |
| 2026-03-17 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0498 |
-3.28 |
| 2026-03-16 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0149 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0678 |
-4.23 |
| 2026-03-12 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0474 |
-2.87 |
| 2026-03-11 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0365 |
-2.17 |
| 2026-03-10 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0351 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0238 |
-1.42 |