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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.83亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0659 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0656 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0655 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0657 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0657 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0653 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0652 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0650 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0648 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0649 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0644 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0641 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0643 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0641 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0637 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0637 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0636 |
1.0956 |
-0.0006 |
-0.06 |