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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5361 |
2.5361 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
2.5438 |
2.5438 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0558 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0284 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
2.5194 |
2.5194 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
2.5154 |
2.5154 |
0.0330 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0239 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
2.5063 |
2.5063 |
0.0343 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0415 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
2.4305 |
2.4305 |
-0.0863 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0304 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
2.5472 |
2.5472 |
-0.0585 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
2.6059 |
2.6059 |
-0.0173 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
2.6232 |
2.6232 |
-0.0137 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0180 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
2.6549 |
2.6549 |
-0.0244 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
2.6793 |
2.6793 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
2.6754 |
2.6754 |
0.0303 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.0789 |
-2.90 |