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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0381 |
-2.46 |
| 2026-04-02 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0330 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0591 |
-3.59 |
| 2026-03-30 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0239 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-03-25 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0213 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0313 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0452 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0368 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0447 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0670 |
4.15 |
| 2026-03-10 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0283 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0249 |
1.59 |