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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0187 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0506 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0548 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
2.4179 |
2.4179 |
-0.0459 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
2.4638 |
2.4638 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.4627 |
2.4627 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
2.4399 |
2.4399 |
-0.0362 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.4761 |
2.4761 |
0.0484 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
2.4277 |
2.4277 |
0.0490 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
2.3787 |
2.3787 |
-0.1081 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
2.4868 |
2.4868 |
-0.0316 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
2.5184 |
2.5184 |
-0.0444 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
2.5628 |
2.5628 |
0.0495 |
1.97 |
| 2026-03-17 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0636 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
2.5769 |
2.5769 |
0.0055 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.5714 |
2.5714 |
-0.0313 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
2.6027 |
2.6027 |
-0.0272 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
2.6299 |
2.6299 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0604 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
2.5796 |
2.5796 |
-0.0234 |
-0.90 |