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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0014 |
0.12 |