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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0267 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0356 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0389 |
-3.25 |
| 2026-03-30 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0146 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0332 |
-2.74 |
| 2026-03-25 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0351 |
2.98 |
| 2026-03-24 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0329 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0640 |
-5.30 |
| 2026-03-20 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-03-19 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0334 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0294 |
2.45 |
| 2026-03-17 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0222 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0201 |
1.67 |
| 2026-03-13 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0297 |
-2.40 |
| 2026-03-11 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0208 |
-1.66 |
| 2026-03-10 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0344 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0290 |
-2.32 |