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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐光,许一尊
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0006 |
-0.05 |