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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0249 |
-2.23 |
| 2026-04-02 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0293 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0395 |
-3.29 |
| 2026-03-27 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0138 |
-1.14 |
| 2026-03-26 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0328 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0404 |
3.51 |
| 2026-03-23 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0231 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0291 |
-2.42 |
| 2026-03-13 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0190 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0243 |
2.03 |
| 2026-03-11 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0264 |
2.25 |
| 2026-03-10 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0112 |
0.97 |