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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0348 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0083 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0175 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0322 |
2.92 |
| 2026-03-24 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0131 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0441 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0167 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0428 |
-3.59 |
| 2026-03-18 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0136 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0293 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0149 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0201 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0522 |
4.33 |
| 2026-03-09 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0179 |
-1.46 |
| 2026-03-06 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-03-05 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0049 |
0.41 |