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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2024-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0106 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0255 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0139 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0181 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0335 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0187 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0482 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0389 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0367 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0214 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0188 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0248 |
1.50 |
| 2026-03-10 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0289 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0225 |
-1.36 |