加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0160 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0177 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0180 |
2.03 |
| 2026-03-26 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0093 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0216 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0402 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0131 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0188 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0038 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0135 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0096 |
-1.02 |