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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮,董珊珊,李亚寅
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-17 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2024-12-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0017 |
0.17 |
| 2024-12-13 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2024-12-12 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0026 |
0.26 |
| 2024-12-11 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0039 |
0.39 |
| 2024-12-10 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0052 |
0.52 |
| 2024-12-09 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0012 |
0.12 |
| 2024-12-06 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0030 |
0.30 |
| 2024-12-05 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-04 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-12-03 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-12-02 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0030 |
0.30 |
| 2024-11-29 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-11-28 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-11-27 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0020 |
0.20 |
| 2024-11-26 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2024-11-25 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2024-11-22 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2024-11-21 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-11-20 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0028 |
0.28 |