加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 尹子昕
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0535 |
1.0835 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0528 |
1.0828 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0522 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0525 |
1.0825 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0507 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0505 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0504 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0504 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0504 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0505 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0503 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0502 |
1.0802 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0494 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0491 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0493 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0490 |
1.0790 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0483 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0483 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0481 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06 |