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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0203元
- 基金经理：
- 茹奕菡,孙丹,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0875 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0877 |
1.1080 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0898 |
1.1101 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0881 |
1.1084 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0896 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0891 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0878 |
1.1081 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0894 |
1.1097 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0882 |
1.1085 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0870 |
1.1073 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0906 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0903 |
1.1106 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.0938 |
1.1141 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0922 |
1.1125 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0951 |
1.1154 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0963 |
1.1166 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0978 |
1.1181 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0989 |
1.1192 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0972 |
1.1175 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.0948 |
1.1151 |
-0.0032 |
-0.28 |