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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2023-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0009 |
-0.08 |