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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0218 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0215 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0214 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0217 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.0529 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0206 |
1.0516 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0199 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0198 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0196 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0197 |
1.0507 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.0190 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0191 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0191 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0190 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0189 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0190 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0190 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0186 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0186 |
1.0496 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0189 |
1.0499 |
-0.0011 |
-0.11 |