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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0200 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0185 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0094 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0159 |
-1.75 |
| 2026-03-27 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0253 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0196 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0188 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0281 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0284 |
-2.98 |
| 2026-03-19 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0263 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0213 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0093 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0218 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0039 |
-0.41 |