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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋华安,吴春杰
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05 |