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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程剑,张博洋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05 |