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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0131 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0183 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0202 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0400 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0159 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0472 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0118 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0335 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0668 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
2.2057 |
2.2057 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0648 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0261 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0339 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0206 |
0.89 |
| 2026-03-12 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0105 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0132 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0362 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
2.2808 |
2.2808 |
-0.0194 |
-0.84 |