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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛丁丁
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0613 |
4.19 |
| 2026-03-30 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0360 |
-2.38 |
| 2026-03-26 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0197 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0462 |
3.11 |
| 2026-03-24 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-23 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0282 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0198 |
-1.29 |
| 2026-03-17 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-03-16 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0200 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0228 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0339 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0297 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0175 |
1.14 |
| 2026-03-06 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2026-03-05 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0317 |
-2.02 |
| 2026-03-04 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0267 |
1.73 |