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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许忠海
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0079 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0179 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0107 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0120 |
-1.08 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0169 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0162 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0244 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0305 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0498 |
4.42 |
| 2026-03-17 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0220 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0425 |
-3.55 |
| 2026-03-12 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0329 |
-2.68 |
| 2026-03-11 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0223 |
-1.78 |
| 2026-03-10 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0279 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0151 |
-1.22 |