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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0255 |
-2.03 |
| 2026-04-02 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0280 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0190 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0175 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0227 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0676 |
-5.25 |
| 2026-03-20 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0125 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0420 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0243 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0119 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0135 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0253 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0317 |
-2.28 |