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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0021 |
0.20 |