加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0146 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0120 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0125 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0049 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0082 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0056 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0121 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0137 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0221 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0044 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0189 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0042 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0160 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0065 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0134 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0111 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0064 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0123 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0103 |
-1.34 |