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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0209元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.62亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0636 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0634 |
1.0843 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0639 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0639 |
1.0848 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0631 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0628 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0626 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0626 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0626 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0628 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0627 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0623 |
1.0832 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0616 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0611 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0611 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0607 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0603 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0602 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0600 |
1.0809 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.0607 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00 |