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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0138 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0180 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0238 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0247 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0206 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0142 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0256 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0368 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0659 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0190 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0374 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0122 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0338 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0147 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0256 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0087 |
-0.58 |