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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0264 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0320 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0306 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0180 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0126 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0259 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0216 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0486 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0381 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0271 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0192 |
-1.24 |
| 2026-03-13 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0144 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0135 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0327 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0228 |
-1.46 |