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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林渌,吴江宏
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0018 |
-0.15 |