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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 撒伟旭,祁善斌
- 成立日期：
- 2023-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0160 |
1.39 |
| 2026-04-02 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0330 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0370 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0300 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0100 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0200 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0340 |
2.96 |
| 2026-03-24 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0190 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0500 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0170 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0310 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0210 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0360 |
-2.90 |
| 2026-03-16 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0360 |
-2.84 |
| 2026-03-12 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0170 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0290 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0120 |
-0.94 |