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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志雄,龙南质
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0068 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0017 |
0.17 |