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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2023-02-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0130 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0850 |
6.78 |
| 2026-03-26 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0220 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0400 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0460 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0160 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0280 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0180 |
1.41 |
| 2026-03-17 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0320 |
2.57 |
| 2026-03-13 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0130 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0310 |
-2.41 |
| 2026-03-11 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0520 |
4.18 |
| 2026-03-09 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0560 |
4.69 |
| 2026-03-05 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0230 |
1.96 |
| 2026-03-04 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0230 |
-1.92 |