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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋寒尽,丁凯琳
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0218 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0126 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0132 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0166 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0167 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0367 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0244 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0199 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0138 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0101 |
0.86 |
| 2026-03-05 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0094 |
0.80 |